🟢 El MEJOR día de la Bolsa desde la CRISIS de 2008

Buenos días Bursatilense. Te queremos compartir cuál fue la razón de la fuerte subida en los mercados el día de ayer.

"La vida no es siempre una cuestión de tener buenas cartas, sino, a veces, de jugar bien una mala mano". Jack London.

MERCADOS

^{*Variación diaria al cierre del mercado de NY. ¿Qué significan estos números?}

ACCIONES Y SECTORES
¿Cómo se comportó la economía ayer?

El sector de la tecnología, impulsado por la industria de semiconductores, tuvo el mejor rendimiento el día de ayer.

• SiTime Corp (SITM) $149.90 fue la principal ganadora, con un 28.35%.

Las Big Caps que más se movieron ayer

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El mejor día de la bolsa desde el 2008

Estos días han sido muy volátiles en el mercado, iniciamos esta semana con rumores de que Trump pausaría los aranceles recíprocos, luego la Casa Blanca informo que no era cierto esa información (los mercados reaccionaron fuertemente a este anuncio), pero ayer Trump anuncio que pausara los aranceles recíprocos por 90 días para la mayoría de los países, y además aumento el arancel a China.

¿Cómo reacciono el mercado?

• El S&P 500 registro su mejor día desde el año 2008, el Nasdaq tuvo su mejor día desde el año 2001.

• Las grandes tecnológicas lideraron la fuerte subida, Nvidia (NVDA) subió un 18.72%, Apple (AAPL) 15.33%, Meta (META) un 14.76%, Amazon (AMZN) un 11.98%.

• Las criptomonedas también se vieron beneficiadas con este anuncio, el Bitcoin subió hasta un 7.7% (82,967 dólares), Ether, XRP, Solana subieron más del 11%,

Más información.

¿Por qué Trump está haciendo estos cambios?

Ya hemos escuchado como el presidente Donald Trump defiende los aranceles como una táctica para recuperar la manufactura local, castigar a los socios comerciales que hayan generado déficit a los Estados Unidos y como una herramienta de presión en las negociaciones.

Pero también hay otra explicación de por qué Trump ha decidido implementar estos aranceles y porque ayer decidió pausarlos, es por los rendimientos de los bonos.

En general, hacer que baje el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años es una forma indirecta de abaratar el crédito, tanto para el gobierno como para las empresas y las personas.

Ahora para bajar el costo de los préstamos de la manera más simple es reduciendo la tasa de interés, pero la Reserva Federal ha dejado claro que no piensa ceder ante las presiones de Trump, por lo tanto, la administración de Trump ha utilizado otros caminos para reducir los rendimientos de los bonos, entre ellos se encuentra:

• ⛽️ Aumentar la oferta de petróleo y bajar el precio de la gasolina.

• 📉 Recortar el gasto público despidiendo a miles de empleados federales.

• 📰 Tal vez, utilizar la política comercial.

¿Qué está pasando?

Pero en lugar bajar los rendimientos de los bonos, estos siguen subiendo… Y puede estar generando preocupación.

Esta reciente guerra comercial ha alterado esta lógica, porque muchos inversionistas comenzaron a deshacerse de bonos del Tesoro, lo cual hizo subir sus rendimientos.

Adicionalmente, recordemos que Japón y China son los mayores tenedores de bonos estadounidenses. Dentro de esta guerra comercial, esto puede ser un factor activando ventas que aporten leña al fuego como una represalia a los aranceles. ¿Esto puede ser posible? Por el momento es difícil de asegurar.

Pero ayer todo cambio:

La subasta de bonos a 10 años fue clave, se vendieron $39 mil millones en deuda, y la demanda por parte de inversionistas extranjeros fue sorprendentemente alta. Después de conocerse estos resultados, casi una hora después Trump publicó en Truth Social una pausa temporal a la guerra comercial.

Aunque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, negó que la “suspensión de los aranceles por 90 días”, tenga relación con el caos en el mercado de bonos, todo indica que sí fue un factor determinante.

• “El mercado estaba esperando esta noticia. La presión sobre Trump había cobrado vida propia y el alza brutal en los rendimientos a 10 años fue demasiado como para mantener su postura sobre el “Armagedón arancelario” que él mismo desató a medianoche”, escribió Dan Ives, analista de Wedbush.

• “El mercado de bonos probablemente los obligó a ceder”, declaró Marko Kolanovic, ex jefe de estrategia global de JPMorgan, a MarketWatch.

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